D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 623,645 | 1,641,787 |
| 親投資信託受益証券 | 252,899,734 | 292,245,961 |
| 未収入金 | 217,738 | 644,000 |
| 流動資産計 | 253,741,117 | 294,531,748 |
| 資産の部合計 | 253,741,117 | 294,531,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,209 | 1,375,688 |
| 未払受託者報酬 | 40,788 | 44,618 |
| 未払委託者報酬 | 775,691 | 848,784 |
| その他未払費用 | 6,715 | 7,370 |
| 流動負債計 | 828,403 | 2,276,460 |
| 負債の部合計 | 828,403 | 2,276,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,150,813 | 167,148,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,761,901 | 125,106,956 |
| （分配準備積立金） | 26,224,688 | 58,538,074 |
| 元本等合計 | 252,912,714 | 292,255,288 |
| 純資産の部合計 | 252,912,714 | 292,255,288 |
| 負債・純資産合計 | 253,741,117 | 294,531,748 |
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