D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,641,787 | 1,012,735 |
| 親投資信託受益証券 | 292,245,961 | 344,952,976 |
| 未収入金 | 644,000 | 96,300 |
| 流動資産計 | 294,531,748 | 346,062,011 |
| 資産の部合計 | 294,531,748 | 346,062,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,375,688 | 40,288 |
| 未払受託者報酬 | 44,618 | 50,047 |
| 未払委託者報酬 | 848,784 | 951,762 |
| その他未払費用 | 7,370 | 8,258 |
| 流動負債計 | 2,276,460 | 1,050,355 |
| 負債の部合計 | 2,276,460 | 1,050,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,148,332 | 155,691,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,106,956 | 189,320,238 |
| （分配準備積立金） | 58,538,074 | 111,850,439 |
| 元本等合計 | 292,255,288 | 345,011,656 |
| 純資産の部合計 | 292,255,288 | 345,011,656 |
| 負債・純資産合計 | 294,531,748 | 346,062,011 |
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