D-I’s新興国株式インデックスの損益計算書

【提出】

2024年9月27日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)PDFをみる: 営業収益（個別）7533万→0; 営業利益（個別）7335万→0; 経常利益（個別）7335万→0; 純利益（個別）7335万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月6日至 2023年7月5日	自 2023年7月6日至 2024年7月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	188
有価証券売買等損益	44,377,091	75,339,482
営業収益合計	44,377,091	75,339,670
営業費用
支払利息	240	38
受託者報酬	87,487	98,488
委託者報酬	1,663,931	1,873,099
その他費用	14,427	16,254
営業費用合計	1,766,085	1,987,879
営業利益又は営業損失（△）	42,611,006	73,351,791
経常利益又は経常損失（△）	42,611,006	73,351,791
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	42,611,006	73,351,791
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,338,887	4,453,648
中間剰余金又は中間欠損金（△）	125,106,956	189,320,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,853,906	32,763,179
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,853,906	32,763,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,780,970	37,448,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,780,970	37,448,040
分配金	－	－