D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 542,293 | 2,662,385 |
| 親投資信託受益証券 | 257,310,870 | 254,093,860 |
| 未収入金 | 588,573 | 510,968 |
| 流動資産計 | 258,441,736 | 257,267,213 |
| 資産の部合計 | 258,441,736 | 257,267,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,506,717 |
| 未払受託者報酬 | 39,760 | 39,847 |
| 未払委託者報酬 | 756,452 | 758,012 |
| その他未払費用 | 6,549 | 6,562 |
| 流動負債計 | 802,761 | 3,311,138 |
| 負債の部合計 | 802,761 | 3,311,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,754,949 | 165,615,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,884,026 | 88,340,762 |
| （分配準備積立金） | 39,906,589 | 29,750,943 |
| 元本等合計 | 257,638,975 | 253,956,075 |
| 純資産の部合計 | 257,638,975 | 253,956,075 |
| 負債・純資産合計 | 258,441,736 | 257,267,213 |
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