D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 623,645 | 1,468,021 |
| 親投資信託受益証券 | 252,899,734 | 262,002,761 |
| 未収入金 | 217,738 | 219,200 |
| 流動資産計 | 253,741,117 | 263,689,982 |
| 資産の部合計 | 253,741,117 | 263,689,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,209 | 767,888 |
| 未払受託者報酬 | 40,788 | 42,869 |
| 未払委託者報酬 | 775,691 | 815,147 |
| その他未払費用 | 6,715 | 7,057 |
| 流動負債計 | 828,403 | 1,632,961 |
| 負債の部合計 | 828,403 | 1,632,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,150,813 | 174,646,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,761,901 | 87,410,252 |
| （分配準備積立金） | 26,224,688 | 23,263,973 |
| 元本等合計 | 252,912,714 | 262,057,021 |
| 純資産の部合計 | 252,912,714 | 262,057,021 |
| 負債・純資産合計 | 253,741,117 | 263,689,982 |
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