D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,641,787 | 1,926,918 |
| 親投資信託受益証券 | 292,245,961 | 284,420,538 |
| 未収入金 | 644,000 | 1,133,700 |
| 流動資産計 | 294,531,748 | 287,481,156 |
| 資産の部合計 | 294,531,748 | 287,481,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,375,688 | 2,020,636 |
| 未払受託者報酬 | 44,618 | 48,441 |
| 未払委託者報酬 | 848,784 | 921,337 |
| その他未払費用 | 7,370 | 7,996 |
| 流動負債計 | 2,276,460 | 2,998,410 |
| 負債の部合計 | 2,276,460 | 2,998,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,148,332 | 159,349,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,106,956 | 125,133,572 |
| （分配準備積立金） | 58,538,074 | 49,740,434 |
| 元本等合計 | 292,255,288 | 284,482,746 |
| 純資産の部合計 | 292,255,288 | 284,482,746 |
| 負債・純資産合計 | 294,531,748 | 287,481,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
