D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 649,024 |
| コール・ローン | 1,012,735 | 1,115,600 |
| 親投資信託受益証券 | 344,952,976 | 332,938,145 |
| 未収入金 | 96,300 | 37,100 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産計 | 346,062,011 | 334,739,911 |
| 資産の部合計 | 346,062,011 | 334,739,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,288 | 2,074,732 |
| 未払受託者報酬 | 50,047 | 54,807 |
| 未払委託者報酬 | 951,762 | 1,042,147 |
| その他未払費用 | 8,258 | 9,045 |
| 流動負債計 | 1,050,355 | 3,180,731 |
| 負債の部合計 | 1,050,355 | 3,180,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,691,418 | 149,865,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,320,238 | 181,693,668 |
| （分配準備積立金） | 111,850,439 | 96,199,252 |
| 元本等合計 | 345,011,656 | 331,559,180 |
| 純資産の部合計 | 345,011,656 | 331,559,180 |
| 負債・純資産合計 | 346,062,011 | 334,739,911 |
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