D-I’s新興国債券インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/03/31 9:28

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年7月6日至2025年1月5日	当中間計算期間自2025年7月8日至2026年1月7日
営業収益
	受取利息	801	1,868
	有価証券売買等損益	△1,349,198	17,441,910
	営業収益合計	△1,348,397	17,443,778
営業費用
	受託者報酬	22,708	21,182
	委託者報酬	432,296	403,358
	その他費用	5,597	5,217
	営業費用合計	460,601	429,757
営業利益又は営業損失(△)		△1,808,998	17,014,021
経常利益又は経常損失(△)		△1,808,998	17,014,021
中間純利益又は中間純損失(△)		△1,808,998	17,014,021
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,757,452	1,481,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,235,182	35,284,229
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,236,554	7,185,324
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,236,554	7,185,324
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,336,625	6,851,497
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,336,625	6,851,497
中間剰余金又は中間欠損金(△)		32,083,565	51,150,437

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
2025年7月8日～ 2026年1月7日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.00002025年7月8日～ 2026年1月7日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△14.8
第4計算期間	15.4
第5計算期間	△5.6
第6計算期間	6.5
第7計算期間	△4.2
第8計算期間	8.0
第9計算期間	△1.9
第10計算期間	17.7
第11計算期間	13.0
第12計算期間	1.2
2025年7月8日～ 2026年1月7日	14.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△14.8第4計算期間15.4第5計算期間△5.6第6計算期間6.5第7計算期間△4.2第8計算期間8.0第9計算期間△1.9第10計算期間17.7第11計算期間13.0第12計算期間1.22025年7月8日～ 2026年1月7日14.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		71,501,930,411	97.43
	内 中国	7,123,202,974	9.71
	内 タイ	6,028,407,171	8.21
	内 マレーシア	7,166,498,129	9.77
	内 インドネシア	7,151,505,427	9.74
	内 インド	6,990,484,905	9.53
	内 ポーランド	5,901,268,063	8.04
	内 ハンガリー	1,659,007,387	2.26
	内 セルビア	183,689,991	0.25
	内 ルーマニア	2,293,462,749	3.13
	内 トルコ	794,374,919	1.08
	内 チェコ	3,361,172,443	4.58
	内 メキシコ	7,091,151,719	9.66
	内 ドミニカ共和国	168,474,736	0.23
	内 コロンビア	2,482,831,646	3.38
	内 ペルー	1,484,632,852	2.02
	内 チリ	1,297,965,079	1.77
	内 ブラジル	4,758,364,829	6.48
	内 ウルグアイ	110,969,107	0.15
	内 南アフリカ	5,454,466,285	7.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,884,999,490	2.57
純資産総額		73,386,929,901	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券71,501,930,41197.43内 中国7,123,202,9749.71内 タイ6,028,407,1718.21内 マレーシア7,166,498,1299.77内 インドネシア7,151,505,4279.74内 インド6,990,484,9059.53内 ポーランド5,901,268,0638.04内 ハンガリー1,659,007,3872.26内 セルビア183,689,9910.25内 ルーマニア2,293,462,7493.13内 トルコ794,374,9191.08内 チェコ3,361,172,4434.58内 メキシコ7,091,151,7199.66内 ドミニカ共和国168,474,7360.23内 コロンビア2,482,831,6463.38内 ペルー1,484,632,8522.02内 チリ1,297,965,0791.77内 ブラジル4,758,364,8296.48内 ウルグアイ110,969,1070.15内 南アフリカ5,454,466,2857.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,884,999,4902.57純資産総額73,386,929,901100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		732,512,760	1.00
	内 日本	732,512,760	1.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)732,512,7601.00内 日本732,512,7601.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/03/31 9:28

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/31 9:28

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		135,024,259	99.61
	内 日本	135,024,259	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		528,695	0.39
純資産総額		135,552,954	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券135,024,25999.61内 日本135,024,25999.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)528,6950.39純資産総額135,552,954100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/31 9:28

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/31 9:28

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/03/31 9:28

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/31 9:28

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年7月5日)	31,042,131	31,042,131	0.8965	0.8965
第4計算期間末 (2017年7月5日)	43,526,722	43,526,722	1.0345	1.0345
第5計算期間末 (2018年7月5日)	61,168,329	61,168,329	0.9764	0.9764
第6計算期間末 (2019年7月5日)	81,356,403	81,356,403	1.0396	1.0396
第7計算期間末 (2020年7月6日)	73,166,637	73,166,637	0.9955	0.9955
第8計算期間末 (2021年7月5日)	80,313,386	80,313,386	1.0750	1.0750
第9計算期間末 (2022年7月5日)	86,271,041	86,271,041	1.0541	1.0541
第10計算期間末 (2023年7月5日)	111,758,859	111,758,859	1.2406	1.2406
第11計算期間末 (2024年7月5日)	133,489,552	133,489,552	1.4014	1.4014
2025年1月末日	113,831,011	-	1.3737	-
2月末日	130,713,028	-	1.3397	-
3月末日	131,733,262	-	1.3550	-
4月末日	132,080,086	-	1.3308	-
5月末日	136,710,144	-	1.3713	-
6月末日	118,662,019	-	1.4079	-
第12計算期間末 (2025年7月7日)	119,535,565	119,535,565	1.4188	1.4188
7月末日	119,873,812	-	1.4434	-
8月末日	124,141,910	-	1.4505	-
9月末日	128,401,480	-	1.4850	-
10月末日	132,113,378	-	1.5447	-
11月末日	130,289,347	-	1.5862	-
12月末日	131,799,610	-	1.6051	-
2026年1月末日	135,552,954	-	1.6201	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年7月5日)31,042,13131,042,1310.89650.8965第4計算期間末 (2017年7月5日)43,526,72243,526,7221.03451.0345第5計算期間末 (2018年7月5日)61,168,32961,168,3290.97640.9764第6計算期間末 (2019年7月5日)81,356,40381,356,4031.03961.0396第7計算期間末 (2020年7月6日)73,166,63773,166,6370.99550.9955第8計算期間末 (2021年7月5日)80,313,38680,313,3861.07501.0750第9計算期間末 (2022年7月5日)86,271,04186,271,0411.05411.0541第10計算期間末 (2023年7月5日)111,758,859111,758,8591.24061.2406第11計算期間末 (2024年7月5日)133,489,552133,489,5521.40141.40142025年1月末日113,831,011-1.3737-2月末日130,713,028-1.3397-3月末日131,733,262-1.3550-4月末日132,080,086-1.3308-5月末日136,710,144-1.3713-6月末日118,662,019-1.4079-第12計算期間末 (2025年7月7日)119,535,565119,535,5651.41881.41887月末日119,873,812-1.4434-8月末日124,141,910-1.4505-9月末日128,401,480-1.4850-10月末日132,113,378-1.5447-11月末日130,289,347-1.5862-12月末日131,799,610-1.6051-2026年1月末日135,552,954-1.6201-

2026/03/31 9:28

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	15,928,350	4,768,466
第4計算期間	17,019,765	9,569,168
第5計算期間	39,681,472	19,108,608
第6計算期間	29,416,344	13,805,327
第7計算期間	82,145,920	86,905,625
第8計算期間	46,741,148	45,533,325
第9計算期間	34,261,238	27,125,215
第10計算期間	25,390,175	17,152,392
第11計算期間	35,129,231	29,957,180
第12計算期間	58,645,749	69,648,783
2025年7月8日～ 2026年1月7日	14,589,992	16,185,948

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間15,928,3504,768,466第4計算期間17,019,7659,569,168第5計算期間39,681,47219,108,608第6計算期間29,416,34413,805,327第7計算期間82,145,92086,905,625第8計算期間46,741,14845,533,325第9計算期間34,261,23827,125,215第10計算期間25,390,17517,152,392第11計算期間35,129,23129,957,180第12計算期間58,645,74969,648,7832025年7月8日～ 2026年1月7日14,589,99216,185,948

2026/03/31 9:28

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/31 9:28

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/03/31 9:28