半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/08-2026/07/06)
- 【提出】
- 2026/03/31 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 61,168,329 | 61,168,329 | 0.9764 | 0.9764 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 81,356,403 | 81,356,403 | 1.0396 | 1.0396 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 73,166,637 | 73,166,637 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 80,313,386 | 80,313,386 | 1.0750 | 1.0750 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 86,271,041 | 86,271,041 | 1.0541 | 1.0541 |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 111,758,859 | 111,758,859 | 1.2406 | 1.2406 |
| 第11計算期間末 (2024年7月5日) | 133,489,552 | 133,489,552 | 1.4014 | 1.4014 |
| 2025年1月末日 | 113,831,011 | - | 1.3737 | - |
| 2月末日 | 130,713,028 | - | 1.3397 | - |
| 3月末日 | 131,733,262 | - | 1.3550 | - |
| 4月末日 | 132,080,086 | - | 1.3308 | - |
| 5月末日 | 136,710,144 | - | 1.3713 | - |
| 6月末日 | 118,662,019 | - | 1.4079 | - |
| 第12計算期間末 (2025年7月7日) | 119,535,565 | 119,535,565 | 1.4188 | 1.4188 |
| 7月末日 | 119,873,812 | - | 1.4434 | - |
| 8月末日 | 124,141,910 | - | 1.4505 | - |
| 9月末日 | 128,401,480 | - | 1.4850 | - |
| 10月末日 | 132,113,378 | - | 1.5447 | - |
| 11月末日 | 130,289,347 | - | 1.5862 | - |
| 12月末日 | 131,799,610 | - | 1.6051 | - |
| 2026年1月末日 | 135,552,954 | - | 1.6201 | - |
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