有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 8,919,423 | 8,919,423 | 1.0560 | 1.0560 |
| 平成26年7月末日 | 8,671,263 | - | 1.0582 | - |
| 8月末日 | 8,393,891 | - | 1.0624 | - |
| 9月末日 | 10,988,890 | - | 1.0645 | - |
| 10月末日 | 11,914,273 | - | 1.0864 | - |
| 11月末日 | 12,142,422 | - | 1.1556 | - |
| 12月末日 | 15,151,671 | - | 1.0990 | - |
| 平成27年1月末日 | 16,203,743 | - | 1.0944 | - |
| 2月末日 | 17,762,746 | - | 1.0803 | - |
| 3月末日 | 23,556,211 | - | 1.0527 | - |
| 4月末日 | 25,762,977 | - | 1.0785 | - |
| 5月末日 | 26,709,291 | - | 1.0875 | - |
| 6月末日 | 23,757,664 | - | 1.0570 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 24,700,992 | 24,700,992 | 1.0526 | 1.0526 |
| 7月末日 | 24,519,778 | - | 1.0419 | - |
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