- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 8,919,423 | 8,919,423 | 1.0560 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 24,700,992 | 24,700,992 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 61,168,329 | 61,168,329 | 0.9764 | 0.9764 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 81,356,403 | 81,356,403 | 1.0396 | 1.0396 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 73,166,637 | 73,166,637 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 80,313,386 | 80,313,386 | 1.0750 | 1.0750 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 86,271,041 | 86,271,041 | 1.0541 | 1.0541 |
| 2022年7月末日 | 85,545,039 | - | 1.0402 | - |
| 8月末日 | 88,723,645 | - | 1.0762 | - |
| 9月末日 | 85,841,063 | - | 1.0643 | - |
| 10月末日 | 87,526,908 | - | 1.0872 | - |
| 11月末日 | 87,178,241 | - | 1.0842 | - |
| 12月末日 | 86,595,933 | - | 1.0566 | - |
| 2023年1月末日 | 88,374,286 | - | 1.0857 | - |
| 2月末日 | 88,003,064 | - | 1.0991 | - |
| 3月末日 | 93,387,553 | - | 1.1149 | - |
| 4月末日 | 94,305,786 | - | 1.1286 | - |
| 5月末日 | 96,657,086 | - | 1.1621 | - |
| 6月末日 | 110,182,524 | - | 1.2339 | - |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 111,758,859 | 111,758,859 | 1.2406 | 1.2406 |
| 7月末日 | 111,496,764 | - | 1.2358 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
