- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 8,919,423 | 8,919,423 | 1.0560 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 24,700,992 | 24,700,992 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2017年7月末日 | 43,870,873 | - | 1.0341 | - |
| 8月末日 | 52,036,958 | - | 1.0496 | - |
| 9月末日 | 54,846,402 | - | 1.0644 | - |
| 10月末日 | 57,442,988 | - | 1.0415 | - |
| 11月末日 | 59,636,469 | - | 1.0454 | - |
| 12月末日 | 58,870,257 | - | 1.0719 | - |
| 2018年1月末日 | 60,050,294 | - | 1.0736 | - |
| 2月末日 | 57,816,712 | - | 1.0585 | - |
| 3月末日 | 60,330,344 | - | 1.0554 | - |
| 4月末日 | 60,886,131 | - | 1.0513 | - |
| 5月末日 | 59,431,309 | - | 0.9952 | - |
| 6月末日 | 60,581,616 | - | 0.9736 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 61,168,329 | 61,168,329 | 0.9764 | 0.9764 |
| 7月末日 | 64,254,180 | - | 1.0039 | - |
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