- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 24,700,992 | 24,700,992 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 61,168,329 | 61,168,329 | 0.9764 | 0.9764 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 81,356,403 | 81,356,403 | 1.0396 | 1.0396 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 73,166,637 | 73,166,637 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 80,313,386 | 80,313,386 | 1.0750 | 1.0750 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 86,271,041 | 86,271,041 | 1.0541 | 1.0541 |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 111,758,859 | 111,758,859 | 1.2406 | 1.2406 |
| 2023年7月末日 | 111,496,764 | - | 1.2358 | - |
| 8月末日 | 113,983,599 | - | 1.2517 | - |
| 9月末日 | 111,473,201 | - | 1.2227 | - |
| 10月末日 | 111,181,455 | - | 1.2222 | - |
| 11月末日 | 121,438,996 | - | 1.2900 | - |
| 12月末日 | 114,534,313 | - | 1.2769 | - |
| 2024年1月末日 | 112,173,325 | - | 1.3056 | - |
| 2月末日 | 109,437,605 | - | 1.3268 | - |
| 3月末日 | 109,018,787 | - | 1.3286 | - |
| 4月末日 | 111,560,231 | - | 1.3550 | - |
| 5月末日 | 126,310,101 | - | 1.3693 | - |
| 6月末日 | 129,286,295 | - | 1.3835 | - |
| 第11計算期間末 (2024年7月5日) | 133,489,552 | 133,489,552 | 1.4014 | 1.4014 |
| 7月末日 | 133,125,846 | - | 1.3379 | - |
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