半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/03/27 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 8,919,423 | 8,919,423 | 1.0560 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 24,700,992 | 24,700,992 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 61,168,329 | 61,168,329 | 0.9764 | 0.9764 |
| 2019年1月末日 | 71,895,905 | - | 1.0013 | - |
| 2月末日 | 73,618,984 | - | 1.0228 | - |
| 3月末日 | 74,110,005 | - | 1.0050 | - |
| 4月末日 | 74,532,871 | - | 1.0088 | - |
| 5月末日 | 76,218,197 | - | 0.9830 | - |
| 6月末日 | 81,357,456 | - | 1.0268 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 81,356,403 | 81,356,403 | 1.0396 | 1.0396 |
| 7月末日 | 77,067,353 | - | 1.0441 | - |
| 8月末日 | 75,310,329 | - | 0.9943 | - |
| 9月末日 | 126,636,063 | - | 1.0205 | - |
| 10月末日 | 79,453,030 | - | 1.0592 | - |
| 11月末日 | 79,304,200 | - | 1.0433 | - |
| 12月末日 | 77,709,252 | - | 1.0827 | - |
| 2020年1月末日 | 72,911,795 | - | 1.0691 | - |
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