有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 8,919,423 | 8,919,423 | 1.0560 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 24,700,992 | 24,700,992 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 61,168,329 | 61,168,329 | 0.9764 | 0.9764 |
| 2018年7月末日 | 64,254,180 | - | 1.0039 | - |
| 8月末日 | 61,896,879 | - | 0.9385 | - |
| 9月末日 | 65,680,116 | - | 0.9830 | - |
| 10月末日 | 65,683,046 | - | 0.9662 | - |
| 11月末日 | 67,276,111 | - | 0.9949 | - |
| 12月末日 | 67,021,010 | - | 0.9754 | - |
| 2019年1月末日 | 71,895,905 | - | 1.0013 | - |
| 2月末日 | 73,618,984 | - | 1.0228 | - |
| 3月末日 | 74,110,005 | - | 1.0050 | - |
| 4月末日 | 74,532,871 | - | 1.0088 | - |
| 5月末日 | 76,218,197 | - | 0.9830 | - |
| 6月末日 | 81,357,456 | - | 1.0268 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 81,356,403 | 81,356,403 | 1.0396 | 1.0396 |
| 7月末日 | 77,067,353 | - | 1.0441 | - |
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