有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年7月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 1,053,780 | - | 1.0317 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,574,707 | - | 0.9658 | - |
| 2月末日 | 4,925,031 | - | 0.9866 | - |
| 3月末日 | 6,032,594 | - | 1.0177 | - |
| 4月末日 | 6,905,963 | - | 1.0266 | - |
| 5月末日 | 7,303,314 | - | 1.0446 | - |
| 6月末日 | 8,534,733 | - | 1.0486 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 8,919,423 | 8,919,423 | 1.0560 | 1.0560 |
| 7月末日 | 8,671,263 | - | 1.0582 | - |
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