有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【提出】
- 2025/09/30 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 61,168,329 | 61,168,329 | 0.9764 | 0.9764 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 81,356,403 | 81,356,403 | 1.0396 | 1.0396 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 73,166,637 | 73,166,637 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 80,313,386 | 80,313,386 | 1.0750 | 1.0750 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 86,271,041 | 86,271,041 | 1.0541 | 1.0541 |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 111,758,859 | 111,758,859 | 1.2406 | 1.2406 |
| 第11計算期間末 (2024年7月5日) | 133,489,552 | 133,489,552 | 1.4014 | 1.4014 |
| 2024年7月末日 | 133,125,846 | - | 1.3379 | - |
| 8月末日 | 144,860,684 | - | 1.3161 | - |
| 9月末日 | 151,074,379 | - | 1.3430 | - |
| 10月末日 | 138,366,723 | - | 1.3736 | - |
| 11月末日 | 129,950,925 | - | 1.3344 | - |
| 12月末日 | 114,783,947 | - | 1.3835 | - |
| 2025年1月末日 | 113,831,011 | - | 1.3737 | - |
| 2月末日 | 130,713,028 | - | 1.3397 | - |
| 3月末日 | 131,733,262 | - | 1.3550 | - |
| 4月末日 | 132,080,086 | - | 1.3308 | - |
| 5月末日 | 136,710,144 | - | 1.3713 | - |
| 6月末日 | 118,662,019 | - | 1.4079 | - |
| 第12計算期間末 (2025年7月7日) | 119,535,565 | 119,535,565 | 1.4188 | 1.4188 |
| 7月末日 | 119,873,812 | - | 1.4434 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
