有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 8,919,423 | 8,919,423 | 1.0560 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 24,700,992 | 24,700,992 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第3計算期間末 (平成28年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 平成28年7月末日 | 31,910,752 | - | 0.9069 | - |
| 8月末日 | 32,383,029 | - | 0.9067 | - |
| 9月末日 | 32,783,303 | - | 0.9005 | - |
| 10月末日 | 34,207,055 | - | 0.9227 | - |
| 11月末日 | 34,879,568 | - | 0.9231 | - |
| 12月末日 | 35,605,346 | - | 0.9753 | - |
| 平成29年1月末日 | 35,193,183 | - | 0.9687 | - |
| 2月末日 | 39,247,529 | - | 0.9826 | - |
| 3月末日 | 40,542,881 | - | 0.9985 | - |
| 4月末日 | 41,450,448 | - | 0.9984 | - |
| 5月末日 | 41,717,315 | - | 1.0114 | - |
| 6月末日 | 42,755,959 | - | 1.0288 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 7月末日 | 43,870,873 | - | 1.0341 | - |
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