有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【提出】
- 2022/09/28 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 8,919,423 | 8,919,423 | 1.0560 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 24,700,992 | 24,700,992 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 61,168,329 | 61,168,329 | 0.9764 | 0.9764 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 81,356,403 | 81,356,403 | 1.0396 | 1.0396 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 73,166,637 | 73,166,637 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 80,313,386 | 80,313,386 | 1.0750 | 1.0750 |
| 2021年7月末日 | 83,181,680 | - | 1.0576 | - |
| 8月末日 | 85,006,629 | - | 1.0615 | - |
| 9月末日 | 82,688,188 | - | 1.0484 | - |
| 10月末日 | 81,588,596 | - | 1.0539 | - |
| 11月末日 | 82,702,933 | - | 1.0191 | - |
| 12月末日 | 83,879,043 | - | 1.0466 | - |
| 2022年1月末日 | 85,230,115 | - | 1.0445 | - |
| 2月末日 | 81,834,249 | - | 1.0345 | - |
| 3月末日 | 85,442,874 | - | 1.0529 | - |
| 4月末日 | 85,015,664 | - | 1.0502 | - |
| 5月末日 | 85,986,468 | - | 1.0440 | - |
| 6月末日 | 86,624,639 | - | 1.0617 | - |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 86,271,041 | 86,271,041 | 1.0541 | 1.0541 |
| 7月末日 | 85,545,039 | - | 1.0402 | - |
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