半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/03/30 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 8,919,423 | 8,919,423 | 1.0560 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 24,700,992 | 24,700,992 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 31,042,131 | 31,042,131 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 43,526,722 | 43,526,722 | 1.0345 | 1.0345 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 61,168,329 | 61,168,329 | 0.9764 | 0.9764 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 81,356,403 | 81,356,403 | 1.0396 | 1.0396 |
| 2020年1月末日 | 72,911,795 | - | 1.0691 | - |
| 2月末日 | 70,689,371 | - | 1.0479 | - |
| 3月末日 | 63,693,560 | - | 0.9073 | - |
| 4月末日 | 67,100,834 | - | 0.9253 | - |
| 5月末日 | 71,734,528 | - | 0.9819 | - |
| 6月末日 | 73,924,610 | - | 0.9925 | - |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 73,166,637 | 73,166,637 | 0.9955 | 0.9955 |
| 7月末日 | 74,386,225 | - | 0.9926 | - |
| 8月末日 | 75,036,946 | - | 0.9935 | - |
| 9月末日 | 73,345,571 | - | 0.9698 | - |
| 10月末日 | 74,361,862 | - | 0.9670 | - |
| 11月末日 | 78,695,935 | - | 1.0161 | - |
| 12月末日 | 81,921,894 | - | 1.0429 | - |
| 2021年1月末日 | 102,353,489 | - | 1.0360 | - |
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