D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,445 |
| 親投資信託受益証券 | 8,898,218 |
| 流動資産計 | 8,928,663 |
| 資産の部合計 | 8,928,663 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,276 |
| 未払受託者報酬 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 3,752 |
| その他未払費用 | 29 |
| 流動負債計 | 9,240 |
| 負債の部合計 | 9,240 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,446,241 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,182 |
| （分配準備積立金） | 318,196 |
| 元本等合計 | 8,919,423 |
| 純資産の部合計 | 8,919,423 |
| 負債・純資産合計 | 8,928,663 |
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