D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,445 | 83,907 |
| 親投資信託受益証券 | 8,898,218 | 24,687,405 |
| 流動資産計 | 8,928,663 | 24,771,312 |
| 資産の部合計 | 8,928,663 | 24,771,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 183 | 3,438 |
| 未払委託者報酬 | 3,752 | 66,115 |
| その他未払費用 | 29 | 767 |
| 流動負債計 | 9,240 | 70,320 |
| 負債の部合計 | 9,240 | 70,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,446,241 | 23,466,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,182 | 1,234,959 |
| （分配準備積立金） | 318,196 | 143,045 |
| 元本等合計 | 8,919,423 | 24,700,992 |
| 純資産の部合計 | 8,919,423 | 24,700,992 |
| 負債・純資産合計 | 8,928,663 | 24,771,312 |
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