D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,907 | 363,868 |
| 親投資信託受益証券 | 24,687,405 | 30,772,598 |
| 流動資産計 | 24,771,312 | 31,136,466 |
| 資産の部合計 | 24,771,312 | 31,136,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,438 | 4,623 |
| 未払委託者報酬 | 66,115 | 88,649 |
| その他未払費用 | 767 | 1,063 |
| 流動負債計 | 70,320 | 94,335 |
| 負債の部合計 | 70,320 | 94,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,466,033 | 34,625,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,234,959 | -3,583,786 |
| （分配準備積立金） | 143,045 | 118,828 |
| 元本等合計 | 24,700,992 | 31,042,131 |
| 純資産の部合計 | 24,700,992 | 31,042,131 |
| 負債・純資産合計 | 24,771,312 | 31,136,466 |
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