D-I’s新興国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月9日 至 2014年6月8日 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 281,524 | 29,906 |
| 営業収益合計 | 281,524 | 29,918 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 730 | 1,732 |
| 委託者報酬 | 14,660 | 33,681 |
| その他費用 | 182 | 341 |
| 営業費用合計 | 15,572 | 35,754 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 265,952 | -5,836 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 265,952 | -5,836 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 265,952 | -5,836 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,478 | 161,056 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,182 | 1,005,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,863 | 1,013,576 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,863 | 1,013,576 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,714 | 314,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,714 | 314,580 |
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