D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,445 | 70,035 |
| 親投資信託受益証券 | 8,898,218 | 14,879,824 |
| 未収入金 | － | 190,000 |
| 流動資産計 | 8,928,663 | 15,139,859 |
| 資産の部合計 | 8,928,663 | 15,139,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,276 | 218,235 |
| 未払受託者報酬 | 183 | 1,732 |
| 未払委託者報酬 | 3,752 | 33,681 |
| その他未払費用 | 29 | 341 |
| 流動負債計 | 9,240 | 253,989 |
| 負債の部合計 | 9,240 | 253,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,446,241 | 13,880,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,182 | 1,005,286 |
| （分配準備積立金） | 318,196 | 183,255 |
| 元本等合計 | 8,919,423 | 14,885,870 |
| 純資産の部合計 | 8,919,423 | 14,885,870 |
| 負債・純資産合計 | 8,928,663 | 15,139,859 |
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