D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,907 | 134,426 |
| 親投資信託受益証券 | 24,687,405 | 27,030,607 |
| 流動資産計 | 24,771,312 | 27,165,033 |
| 資産の部合計 | 24,771,312 | 27,165,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,438 | 4,127 |
| 未払委託者報酬 | 66,115 | 79,259 |
| その他未払費用 | 767 | 947 |
| 流動負債計 | 70,320 | 84,333 |
| 負債の部合計 | 70,320 | 84,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,466,033 | 29,800,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,234,959 | -2,719,783 |
| （分配準備積立金） | 143,045 | 124,879 |
| 元本等合計 | 24,700,992 | 27,080,700 |
| 純資産の部合計 | 24,700,992 | 27,080,700 |
| 負債・純資産合計 | 24,771,312 | 27,165,033 |
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