D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,868 | 376,365 |
| 親投資信託受益証券 | 30,772,598 | 35,316,449 |
| 流動資産計 | 31,136,466 | 35,692,814 |
| 資産の部合計 | 31,136,466 | 35,692,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,623 | 5,426 |
| 未払委託者報酬 | 88,649 | 103,783 |
| その他未払費用 | 1,063 | 1,291 |
| 流動負債計 | 94,335 | 110,500 |
| 負債の部合計 | 94,335 | 110,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,625,917 | 36,505,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,583,786 | -923,585 |
| （分配準備積立金） | 118,828 | 106,751 |
| 元本等合計 | 31,042,131 | 35,582,314 |
| 純資産の部合計 | 31,042,131 | 35,582,314 |
| 負債・純資産合計 | 31,136,466 | 35,692,814 |
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