D-I’s新興国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年7月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,607,015 | -3,193,882 |
| 営業収益合計 | 5,607,015 | -3,193,882 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 13 |
| 受託者報酬 | 11,711 | 18,301 |
| 委託者報酬 | 224,103 | 349,184 |
| その他費用 | 2,775 | 4,412 |
| 営業費用合計 | 238,590 | 371,910 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,368,425 | -3,565,792 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,368,425 | -3,565,792 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,368,425 | -3,565,792 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 712,249 | 443,208 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,208 | -1,481,049 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 896,319 | 1,832,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 896,319 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,832,063 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,501 | 754,320 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 754,320 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,501 | － |
| 分配金 | － | － |
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