D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 67,266 |
| コール・ローン | 165,513 | 177,425 |
| 親投資信託受益証券 | 43,489,298 | 61,115,574 |
| 未収入金 | － | 101,436 |
| 流動資産計 | 43,654,811 | 61,461,701 |
| 資産の部合計 | 43,654,811 | 61,461,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 99,227 |
| 未払受託者報酬 | 6,285 | 9,557 |
| 未払委託者報酬 | 120,320 | 182,272 |
| その他未払費用 | 1,484 | 2,316 |
| 流動負債計 | 128,089 | 293,372 |
| 負債の部合計 | 128,089 | 293,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,076,514 | 62,649,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,208 | -1,481,049 |
| （分配準備積立金） | 1,418,923 | 991,617 |
| 元本等合計 | 43,526,722 | 61,168,329 |
| 純資産の部合計 | 43,526,722 | 61,168,329 |
| 負債・純資産合計 | 43,654,811 | 61,461,701 |
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