D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,266 | 7,400 |
| コール・ローン | 177,425 | 299,447 |
| 親投資信託受益証券 | 61,115,574 | 81,285,589 |
| 未収入金 | 101,436 | 1,408,028 |
| 流動資産計 | 61,461,701 | 83,000,464 |
| 資産の部合計 | 61,461,701 | 83,000,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,227 | 1,404,546 |
| 未払受託者報酬 | 9,557 | 11,794 |
| 未払委託者報酬 | 182,272 | 224,822 |
| その他未払費用 | 2,316 | 2,899 |
| 流動負債計 | 293,372 | 1,644,061 |
| 負債の部合計 | 293,372 | 1,644,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,649,378 | 78,260,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,481,049 | 3,096,008 |
| （分配準備積立金） | 991,617 | 2,051,828 |
| 元本等合計 | 61,168,329 | 81,356,403 |
| 純資産の部合計 | 61,168,329 | 81,356,403 |
| 負債・純資産合計 | 61,461,701 | 83,000,464 |
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