D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,400 | － |
| コール・ローン | 299,447 | 410,300 |
| 親投資信託受益証券 | 81,285,589 | 73,102,848 |
| 未収入金 | 1,408,028 | 895,606 |
| 流動資産計 | 83,000,464 | 74,408,754 |
| 資産の部合計 | 83,000,464 | 74,408,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,404,546 | 1,007,601 |
| 未払受託者報酬 | 11,794 | 11,546 |
| 未払委託者報酬 | 224,822 | 220,150 |
| その他未払費用 | 2,899 | 2,820 |
| 流動負債計 | 1,644,061 | 1,242,117 |
| 負債の部合計 | 1,644,061 | 1,242,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,260,395 | 73,500,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,096,008 | -334,053 |
| （分配準備積立金） | 2,051,828 | 745,058 |
| 元本等合計 | 81,356,403 | 73,166,637 |
| 純資産の部合計 | 81,356,403 | 73,166,637 |
| 負債・純資産合計 | 83,000,464 | 74,408,754 |
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