D-I’s新興国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,286,711 | -1,052,425 |
| 営業収益合計 | 5,286,711 | -1,052,425 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 10 |
| 受託者報酬 | 22,448 | 25,662 |
| 委託者報酬 | 428,099 | 489,122 |
| その他費用 | 5,440 | 6,260 |
| 営業費用合計 | 455,992 | 521,054 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,830,719 | -1,573,479 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,830,719 | -1,573,479 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,830,719 | -1,573,479 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 298,063 | 700,366 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,096,008 | -334,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,188 | 1,899,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,188 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,899,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,787 | 3,055,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,055,839 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,787 | － |
| 分配金 | － | － |
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