D-I’s新興国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日 | 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,052,425 | 7,034,192 |
| 営業収益合計 | -1,052,425 | 7,034,192 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10 | 1 |
| 受託者報酬 | 25,662 | 26,940 |
| 委託者報酬 | 489,122 | 513,425 |
| その他費用 | 6,260 | 6,557 |
| 営業費用合計 | 521,054 | 546,923 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,573,479 | 6,487,269 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,573,479 | 6,487,269 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,573,479 | 6,487,269 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 700,366 | 1,858,492 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,053 | 5,604,873 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,899,623 | 1,587,368 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,899,623 | 1,587,368 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,055,839 | 277,219 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,055,839 | 277,219 |
| 分配金 | － | － |
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