D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,266 | 259,901 |
| コール・ローン | 177,425 | 610,736 |
| 親投資信託受益証券 | 61,115,574 | 65,654,474 |
| 未収入金 | 101,436 | 58,200 |
| 流動資産計 | 61,461,701 | 66,583,311 |
| 資産の部合計 | 61,461,701 | 66,583,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,227 | 548,749 |
| 未払受託者報酬 | 9,557 | 10,538 |
| 未払委託者報酬 | 182,272 | 201,061 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,316 | 2,541 |
| 流動負債計 | 293,372 | 762,890 |
| 負債の部合計 | 293,372 | 762,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,649,378 | 68,775,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,481,049 | -2,954,634 |
| （分配準備積立金） | 991,617 | 899,365 |
| 元本等合計 | 61,168,329 | 65,820,421 |
| 純資産の部合計 | 61,168,329 | 65,820,421 |
| 負債・純資産合計 | 61,461,701 | 66,583,311 |
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