D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,400 | 1,185,025 |
| コール・ローン | 299,447 | 341,544 |
| 親投資信託受益証券 | 81,285,589 | 77,644,327 |
| 未収入金 | 1,408,028 | － |
| 流動資産計 | 83,000,464 | 79,170,896 |
| 資産の部合計 | 83,000,464 | 79,170,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,404,546 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,794 | 14,046 |
| 未払委託者報酬 | 224,822 | 267,641 |
| その他未払費用 | 2,899 | 3,440 |
| 流動負債計 | 1,644,061 | 285,127 |
| 負債の部合計 | 1,644,061 | 285,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,260,395 | 72,867,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,096,008 | 6,018,337 |
| （分配準備積立金） | 2,051,828 | 950,890 |
| 元本等合計 | 81,356,403 | 78,885,769 |
| 純資産の部合計 | 81,356,403 | 78,885,769 |
| 負債・純資産合計 | 83,000,464 | 79,170,896 |
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