D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 410,300 | 426,440 |
| 親投資信託受益証券 | 73,102,848 | 81,898,416 |
| 未収入金 | 895,606 | － |
| 流動資産計 | 74,408,754 | 82,324,856 |
| 資産の部合計 | 74,408,754 | 82,324,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,007,601 | 100,038 |
| 未払受託者報酬 | 11,546 | 12,683 |
| 未払委託者報酬 | 220,150 | 241,682 |
| その他未払費用 | 2,820 | 3,062 |
| 流動負債計 | 1,242,117 | 357,465 |
| 負債の部合計 | 1,242,117 | 357,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,500,690 | 78,973,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,053 | 2,994,327 |
| （分配準備積立金） | 745,058 | 679,428 |
| 元本等合計 | 73,166,637 | 81,967,391 |
| 純資産の部合計 | 73,166,637 | 81,967,391 |
| 負債・純資産合計 | 74,408,754 | 82,324,856 |
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