D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 552,080 | 834,959 |
| 親投資信託受益証券 | 80,050,801 | 84,278,523 |
| 未収入金 | － | 20,574 |
| 流動資産計 | 80,602,881 | 85,134,056 |
| 資産の部合計 | 80,602,881 | 85,134,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 260,204 |
| 未払受託者報酬 | 14,257 | 13,725 |
| 未払委託者報酬 | 271,743 | 261,649 |
| その他未払費用 | 3,495 | 3,346 |
| 流動負債計 | 289,495 | 538,924 |
| 負債の部合計 | 289,495 | 538,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,708,513 | 80,400,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,604,873 | 4,194,406 |
| （分配準備積立金） | 3,742,724 | 3,077,834 |
| 元本等合計 | 80,313,386 | 84,595,132 |
| 純資産の部合計 | 80,313,386 | 84,595,132 |
| 負債・純資産合計 | 80,602,881 | 85,134,056 |
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