D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,984 | 744,039 |
| 親投資信託受益証券 | 85,981,139 | 111,324,358 |
| 流動資産計 | 86,552,123 | 112,068,397 |
| 資産の部合計 | 86,552,123 | 112,068,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,847 | 15,242 |
| 未払委託者報酬 | 263,847 | 290,575 |
| その他未払費用 | 3,388 | 3,721 |
| 流動負債計 | 281,082 | 309,538 |
| 負債の部合計 | 281,082 | 309,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,844,536 | 90,082,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,426,505 | 21,676,540 |
| （分配準備積立金） | 2,664,068 | 16,387,825 |
| 元本等合計 | 86,271,041 | 111,758,859 |
| 純資産の部合計 | 86,271,041 | 111,758,859 |
| 負債・純資産合計 | 86,552,123 | 112,068,397 |
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