D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744,039 | 1,922,453 |
| 親投資信託受益証券 | 111,324,358 | 132,967,511 |
| 流動資産計 | 112,068,397 | 134,889,964 |
| 資産の部合計 | 112,068,397 | 134,889,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,018,415 |
| 未払受託者報酬 | 15,242 | 18,831 |
| 未払委託者報酬 | 290,575 | 358,541 |
| その他未払費用 | 3,721 | 4,625 |
| 流動負債計 | 309,538 | 1,400,412 |
| 負債の部合計 | 309,538 | 1,400,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,082,319 | 95,254,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,676,540 | 38,235,182 |
| （分配準備積立金） | 16,387,825 | 24,136,805 |
| 元本等合計 | 111,758,859 | 133,489,552 |
| 純資産の部合計 | 111,758,859 | 133,489,552 |
| 負債・純資産合計 | 112,068,397 | 134,889,964 |
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