D-I’s新興国債券インデックスの損益計算書

【提出】

2024年9月27日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)PDFをみる: 営業収益（個別）1469万→0; 営業利益（個別）1392万→0; 経常利益（個別）1392万→0; 純利益（個別）1392万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月6日至 2023年7月5日	自 2023年7月6日至 2024年7月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	119
有価証券売買等損益	16,394,674	14,691,498
営業収益合計	16,394,674	14,691,617
営業費用
支払利息	113	32
受託者報酬	29,667	37,631
委託者報酬	565,527	716,681
その他費用	7,234	9,244
営業費用合計	602,541	763,588
営業利益又は営業損失（△）	15,792,133	13,928,029
経常利益又は経常損失（△）	15,792,133	13,928,029
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	15,792,133	13,928,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	862,002	1,464,965
中間剰余金又は中間欠損金（△）	21,676,540	38,235,182
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,301,275	11,434,329
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,301,275	11,434,329
剰余金減少額又は欠損金増加額	981,371	7,338,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	981,371	7,338,751
分配金	－	－