純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年7月5日現在 金 額 (円)	2025年1月5日現在 金 額 (円)
負債合計		970,727,539	192,381,856
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年7月5日現在 金 額 (円)2025年1月5日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金951,635,282840,483,729コール・ローン331,421,11651,244,851国債証券48,898,647,00950,237,477,141派生商品評価勘定77,1471,584,525未収入金16,218,121-未収利息718,836,181825,957,394前払費用77,768,57041,452,330流動資産合計50,994,603,42651,998,199,970資産合計50,994,603,42651,998,199,970負債の部流動負債派生商品評価勘定224,414189,000未払金921,970,760192,192,856未払解約金48,526,425-その他未払費用5,940-流動負債合計970,727,539192,381,856負債合計970,727,539192,381,856純資産の部元本等元本※125,673,892,72426,822,126,026剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,349,983,16324,983,692,088元本等合計50,023,875,88751,805,818,114純資産合計50,023,875,88751,805,818,114負債純資産合計50,994,603,42651,998,199,970注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	339,420
追加型株式投資信託	789	30,490,018
株式投資信託 合計	880	30,829,438
単位型公社債投資信託	73	143,706
追加型公社債投資信託	14	1,407,875
公社債投資信託 合計	87	1,551,581
総合計	967	32,381,019

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91339,420追加型株式投資信託78930,490,018株式投資信託 合計88030,829,438単位型公社債投資信託73143,706追加型公社債投資信託141,407,875公社債投資信託 合計871,551,581総合計96732,381,019

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△0.3第3計算期間△14.8第4計算期間15.4第5計算期間△5.6第6計算期間6.5第7計算期間△4.2第8計算期間8.0第9計算期間△1.9第10計算期間17.7第11計算期間13.02024年7月6日～ 2025年1月5日△1.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,419,382,563	2.72
純資産総額		52,201,061,003	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券50,781,678,44097.28内 中国5,033,995,1229.64内 タイ4,818,142,1739.23内 マレーシア5,135,305,1259.84内 インドネシア5,093,974,1959.76内 インド3,520,766,3086.74内 ポーランド3,634,100,9386.96内 ハンガリー1,242,808,5592.38内 セルビア160,046,3770.31内 ルーマニア1,757,491,3603.37内 トルコ755,069,7071.45内 チェコ2,806,376,5185.38内 メキシコ5,079,460,3309.73内 ドミニカ共和国120,566,2070.23内 コロンビア2,130,684,9044.08内 ペルー1,065,021,8092.04内 チリ888,769,9101.70内 ブラジル3,216,885,2706.16内 ウルグアイ88,877,4510.17内 南アフリカ4,233,336,1778.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,419,382,5632.72純資産総額52,201,061,003100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)71,498,2000.14内 日本71,498,2000.14

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		441,563	0.39
純資産総額		113,831,011	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券113,389,44899.61内 日本113,389,44899.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)441,5630.39純資産総額113,831,011100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/28 9:38

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年7月6日)24,700,99224,700,9921.05261.0526第3計算期間末 (2016年7月5日)31,042,13131,042,1310.89650.8965第4計算期間末 (2017年7月5日)43,526,72243,526,7221.03451.0345第5計算期間末 (2018年7月5日)61,168,32961,168,3290.97640.9764第6計算期間末 (2019年7月5日)81,356,40381,356,4031.03961.0396第7計算期間末 (2020年7月6日)73,166,63773,166,6370.99550.9955第8計算期間末 (2021年7月5日)80,313,38680,313,3861.07501.0750第9計算期間末 (2022年7月5日)86,271,04186,271,0411.05411.0541第10計算期間末 (2023年7月5日)111,758,859111,758,8591.24061.24062024年1月末日112,173,325-1.3056-2月末日109,437,605-1.3268-3月末日109,018,787-1.3286-4月末日111,560,231-1.3550-5月末日126,310,101-1.3693-6月末日129,286,295-1.3835-第11計算期間末 (2024年7月5日)133,489,552133,489,5521.40141.40147月末日133,125,846-1.3379-8月末日144,860,684-1.3161-9月末日151,074,379-1.3430-10月末日138,366,723-1.3736-11月末日129,950,925-1.3344-12月末日114,783,947-1.3835-2025年1月末日113,831,011-1.3737-

2025/03/28 9:38

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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