D-I’s新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,146,017 |
| コール・ローン | 1,922,453 | 867,794 |
| 親投資信託受益証券 | 132,967,511 | 114,364,154 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産計 | 134,889,964 | 116,377,995 |
| 資産の部合計 | 134,889,964 | 116,377,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,018,415 | 137,044 |
| 未払受託者報酬 | 18,831 | 22,708 |
| 未払委託者報酬 | 358,541 | 432,296 |
| その他未払費用 | 4,625 | 5,597 |
| 流動負債計 | 1,400,412 | 597,645 |
| 負債の部合計 | 1,400,412 | 597,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,254,370 | 83,696,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,235,182 | 32,083,565 |
| （分配準備積立金） | 24,136,805 | 14,946,552 |
| 元本等合計 | 133,489,552 | 115,780,350 |
| 純資産の部合計 | 133,489,552 | 115,780,350 |
| 負債・純資産合計 | 134,889,964 | 116,377,995 |
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