有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,530,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,519,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,532,965口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0419円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,115,175,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,114,867,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,284,062,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3637円 |
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