有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,283,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,254,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,004,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,764,768,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,478,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,685,290,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,226,347,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3403円 |
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