日本金融機関証券ファンド2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 30,967,231 |
| コール・ローン | 88,793,563 |
| 社債券 | 1,605,894,325 |
| 派生商品評価勘定 | 27,240,355 |
| 未収利息 | 34,136,828 |
| 前払費用 | 6,416,709 |
| 流動資産計 | 1,793,449,011 |
| 資産の部合計 | 1,793,449,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,605,276 |
| 未払受託者報酬 | 354,607 |
| 未払委託者報酬 | 3,368,710 |
| その他未払費用 | 35,209 |
| 流動負債計 | 5,363,802 |
| 負債の部合計 | 5,363,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,790,020,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,934,791 |
| 純資産の部合計 | 1,788,085,209 |
| 負債・純資産合計 | 1,793,449,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
