日本金融機関証券ファンド2013-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,967,231 | － |
| コール・ローン | 88,793,563 | 170,894,630 |
| 社債券 | 1,605,894,325 | 1,677,435,519 |
| 派生商品評価勘定 | 27,240,355 | 30,942,751 |
| 未収利息 | 34,136,828 | 35,319,974 |
| 前払費用 | 6,416,709 | － |
| その他未収収益 | － | 1,623,029 |
| 流動資産計 | 1,793,449,011 | 1,916,215,903 |
| 資産の部合計 | 1,793,449,011 | 1,916,215,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,605,276 | － |
| 未払金 | － | 148,766,688 |
| 未払収益分配金 | － | 8,732,100 |
| 未払受託者報酬 | 354,607 | 377,764 |
| 未払委託者報酬 | 3,368,710 | 3,588,682 |
| その他未払費用 | 35,209 | 38,027 |
| 流動負債計 | 5,363,802 | 161,503,261 |
| 負債の部合計 | 5,363,802 | 161,503,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,790,020,000 | 1,746,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,934,791 | 8,292,642 |
| 純資産の部合計 | 1,788,085,209 | 1,754,712,642 |
| 負債・純資産合計 | 1,793,449,011 | 1,916,215,903 |
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