世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)世界優先証…

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月25日)で絞込み

個別

2014年6月25日: 4億7085万

個別

2014年6月25日: 3941万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債の部
流動負債
リース債務		3,396	3,558

2014/09/25 9:26

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第1期平成26年6月25日現在
区分		金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,120

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/25 9:26

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