世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 15,625,785,583 |
| 派生商品評価勘定 | 232,050 |
| 流動資産計 | 15,728,831,138 |
| 未収入金 | 102,813,505 |
| 資産の部合計 | 15,728,831,138 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 26,170,440 |
| 未払収益分配金 | 222,239,493 |
| 未払金 | 63,062,750 |
| 未払受託者報酬 | 2,213,959 |
| 未払委託者報酬 | 110,697,815 |
| 未払解約金 | 45,853,363 |
| その他未払費用 | 620,983 |
| 流動負債計 | 470,858,803 |
| 負債の部合計 | 470,858,803 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,815,966,202 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,006,133 |
| （分配準備積立金） | 374,290,948 |
| 元本等合計 | 15,257,972,335 |
| 純資産の部合計 | 15,257,972,335 |
| 負債・純資産合計 | 15,728,831,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
