世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,625,785,583 | 14,058,098,942 |
| 派生商品評価勘定 | 232,050 | 15,298,720 |
| 未収入金 | 102,813,505 | 219,935,692 |
| 流動資産計 | 15,728,831,138 | 14,293,333,354 |
| 資産の部合計 | 15,728,831,138 | 14,293,333,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,170,440 | 371,728,600 |
| 未払収益分配金 | 222,239,493 | 234,350,609 |
| 未払金 | 63,062,750 | 144,977,000 |
| 未払解約金 | 45,853,363 | 97,372,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,213,959 | 2,380,657 |
| 未払委託者報酬 | 110,697,815 | 119,032,857 |
| その他未払費用 | 620,983 | 667,426 |
| 流動負債計 | 470,858,803 | 970,510,070 |
| 負債の部合計 | 470,858,803 | 970,510,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,815,966,202 | 13,019,478,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,006,133 | 303,344,952 |
| （分配準備積立金） | 374,290,948 | 406,671,606 |
| 元本等合計 | 15,257,972,335 | 13,322,823,284 |
| 純資産の部合計 | 15,257,972,335 | 13,322,823,284 |
| 負債・純資産合計 | 15,728,831,138 | 14,293,333,354 |
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