世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,058,098,942 | 10,822,172,157 |
| 派生商品評価勘定 | 15,298,720 | 8,806,430 |
| 未収入金 | 219,935,692 | 360,443,976 |
| 流動資産計 | 14,293,333,354 | 11,191,422,563 |
| 資産の部合計 | 14,293,333,354 | 11,191,422,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 371,728,600 | 73,283,940 |
| 未払金 | 144,977,000 | 215,368,730 |
| 未払収益分配金 | 234,350,609 | 183,494,530 |
| 未払解約金 | 97,372,921 | 191,694,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,380,657 | 1,983,592 |
| 未払委託者報酬 | 119,032,857 | 99,179,657 |
| その他未払費用 | 667,426 | 599,757 |
| 流動負債計 | 970,510,070 | 765,604,797 |
| 負債の部合計 | 970,510,070 | 765,604,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,019,478,332 | 10,194,140,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,344,952 | 231,677,207 |
| （分配準備積立金） | 406,671,606 | 373,518,204 |
| 元本等合計 | 13,322,823,284 | 10,425,817,766 |
| 純資産の部合計 | 13,322,823,284 | 10,425,817,766 |
| 負債・純資産合計 | 14,293,333,354 | 11,191,422,563 |
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